Gestão Financeira

		Realizado período anterior	Budget período acumulado	Realizado período acumulado	% do budget atingido	Fechamento 2025	Forecast 2026
		Janeiro a Maio de 2025	Janeiro a Maio de 2026	Janeiro a Maio de 2026	Janeiro a Maio de 2026	Ano fechado	Média anualizada
(-)	Faturamento	R$ 20.580.290,45	R$ 25.931.237,92	R$ 23.918.735,31	92,2%	R$ 56.075.465,87	R$ 57.404.964,74
(-)	Ded. Receita Bruta	R$ 2.810.748,15	R$ 3.161.024,17	R$ 2.931.379,30	92,7%	R$ 7.040.098,21	R$ 7.035.310,32
(=)	Receita Líquida	R$ 17.769.542,30	R$ 22.770.213,75	R$ 20.987.356,01	92,2%	R$ 49.035.367,66	R$ 50.369.654,42
(-)	Custos	R$ 11.049.042,48	R$ 11.669.057,08	R$ 7.640.270,33	65,5%	R$ 27.787.688,71	R$ 18.336.648,79
(-)	Margem de Contribuição	R$ 6.720.499,82	R$ 11.101.156,67	R$ 13.347.085,68	120,2%	R$ 21.247.678,95	R$ 32.033.005,63
(-)	Despesas	R$ 1.886.617,87	R$ 1.998.208,33	R$ 6.670.514,70	333,8%	R$ 4.445.635,68	R$ 16.009.235,28
(=)	EBITDA	R$ 4.833.881,95	R$ 9.102.948,33	R$ 6.676.570,98	73,3%	R$ 16.802.043,27	R$ 16.023.770,35
(+)	Receita Financeira	R$ 125.064,42	R$ 77.002,92	R$ 6.760,57	8,8%	R$ 154.065,56	R$ 16.225,37
(-)	Despesa Financeira	R$ 76.540,48	R$ 83.180,00	R$ 242.893,93	292,0%	R$ 188.331,92	R$ 582.945,43
(-)	Depreciação e Amortização	R$ 2.617.090,02	R$ 2.780.280,00	R$ 2.629.816,26	94,6%	R$ 6.294.973,28	R$ 6.311.559,02
(=)	EBT	R$ 2.265.315,87	R$ 6.245.665,83	R$ 3.810.621,36	61,0%	R$ 10.472.803,63	R$ 9.145.491,26
(-)	IR/CSLL	R$ 63.978,21	R$ 361.797,50	R$ 101.002,01	27,9%	R$ 687.513,73	R$ 242.404,82
(=)	Lucro Líquido	R$ 2.201.337,66	R$ 5.883.868,33	R$ 3.709.619,35	63,0%	R$ 9.785.289,90	R$ 8.903.086,44
(%)	MC/RL	37,8%	-	63,6%	-	43,3%	63,6%
(%)	EBITDA/RL	27,2%	-	31,8%	-	34,3%	31,8%
(%)	LL/RL	12,4%	-	17,7%	-	20,0%	17,7%

Dashboard

Grupo Transportes